Best Way To Trade Index Options

5 Dinge, die Sie wissen müssen, um Trade Index-Optionen Erfahren Sie diese Grundlagen, um erfolgreich zu handeln SPX, VIX, andere In der Optionshandel Welt gibt es viele, viele Produkte, die gehandelt werden können. Es gibt Optionen auf einzelne Aktien, Aktienindizes, Währungen, Rohstoffe, Anleihen und vieles mehr. Equity-Optionen sind sehr beliebt mdash aus gutem Grund mdash aber der Schwerpunkt dieses Artikels ist auf Grundlagen, die alle Händler wissen müssen, wenn Handel Index-Optionen. Einige der beliebtesten Indexoptionen sind die SampP 500-Indexoptionen (CBOE: SPX), der CBOE-Volatilitätsindex (CBOE: VIX), die Russell 2000-Indexoptionen. Den Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) und die SampP 100 Index Options (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Mythen deklariert Hier fünf Dinge, die Sie verstehen müssen, wenn Sie erfolgreich handeln Index-Optionen: 1: Optionen der großen, aktiven Indizes Handel unter Whatrsquos genannt europäischen Stil. Optionen auf einzelne Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) sind in der Regel im amerikanischen Stil. Das Versäumnis, die Unterschiede zu verstehen, kann und wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu einem monetären Verlust irgendwann in der Zukunft führen. Die großen Unterschiede sind, dass europäische Optionen: sind bar bezahlt mdash keine Aktien ändern Hände am Verfall kann nicht ausgeübt werden vor Ablauf haben eine andere Methode für die Berechnung der endgültigen Abschluss oder Abrechnung, Preis bei Verfallsdatum. Dieser Abrechnungspreis ist ein imaginärer Preis. Es ist kein realer Weltpreis. Sie wird unter Verwendung des Eröffnungskurses der einzelnen Aktien im Index an diesem Friday-Mdash berechnet und geht dann davon aus, dass jede Aktie zum gleichen Zeitpunkt bei der Berechnung des Indexwertes zu diesem Eröffnungskurs gehandelt wird. Seien Sie vorgewarnt, das kann einige sehr überraschende Abrechnungspreise holen. Der Wert jeder Option ist 100 abhängig von diesem Abrechnungspreis. 2: Indexoptionen bieten ein diversifiziertes Aktienportfolio. Abgesehen von seltenen Gelegenheiten dies beseitigt die Möglichkeit, dass einige überraschende Nachrichten auf die zugrunde liegenden Vermögenswert wird dazu führen, dass es eine Lücke bewegen. Diese Vielfalt ist gut für diejenigen Trader, die negative Gamma-Positionen zu nehmen und lieber weniger Bewegung. Aber das ist ein negatives Merkmal für Händler, die Optionen kaufen und gigantische Bewegungen lieben. 3: Einige Index-Optionen sind sehr aktiv gehandelt. Thatrsquos gut für den Einzelhändler, weil er / sie eine Gelegenheit hat, mit den Aufträgen anderer Händler mdash zu handeln und ist nicht abhängig vom Handel mit den Market Maker. Der Vorteil ist in der Regel, dass Bid / ask Unterschiede sind verengt, und das macht es einfacher, einen verbesserten Preis für Ihre Bestellungen zu bekommen. ANMERKUNG: Um eine Chance zu haben, eine gute Handelsausführung zu erhalten, geben Sie nie eine Marktordnung ein, wenn Handelsoptionen. Verwenden Sie Limit Orders. Wenn Ihnen diese Idee fremd ist, fragen Sie Ihren Broker, wie Sie Limit Order eingeben. 4: Es gibt ETFs, die versuchen, die Performance der großen, aktiv gehandelten Indizes nachzuahmen. Drei der beliebtesten sind der SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), der iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) und der PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Diese ETFs konstruieren ein Portfolio, das dem Index möglichst ähnlich ist. Diese ETFs haben auch Handelsaufwendungen und (kleine) Verwaltungsgebühren, so dass die Korrelation nicht 100 ist. Aber es ist nah genug für die meisten Händler. WARNUNG: Diese ETF-Optionen handeln den ganzen Tag am dritten Freitag des Monats mdash den typischen amerikanischen Stil Ablauf Freitag mdash und die größeren Index-Optionen nicht (siehe 5 unten für eine Ausnahme). Also, diese Optionen Handel für eine längere Zeit und das beeinflusst ihren Wert, vor allem, wie Expiration näher. Diese ETFs sind ein Bruchteil der Größe ihrer Schwesterindizes. Das ist gut für den kleinen Händler. Während die kleinste Anzahl von Indexverträgen, die Sie handeln können, eine ist, braucht es 10 ETF-Kontrakte, um die (sehr ähnlichen) Ergebnisse des Handels mit einer Indexoption zu geben. Das erlaubt neuen Händlern, etwas Erfahrung zu sammeln, indem sie viel weniger Geld auf die Linie setzt. SPY-Optionen stellen 1/10 der SPX-IWM-Optionen dar, die eng 1/10 der. RUT-QQQ-Optionen darstellen und 1/40 eines. NDX darstellen. 5: Wöchentliche Optionen auf die Indizes unterscheiden sich von lsquoregularrsquo Indexoptionen. Beispielsweise verwendet die SPX das europaweite Abwicklungssystem lsquonormalrsquo, in dem sie ihren Schlusskurs unter Verwendung des Eröffnungskurses jedes der Aktien im Index berechnet, wie oben beschrieben. Allerdings sind die SPX Weekly Optionen mdash, wo Abrechnungspreise am 1., 2., 4. und 5. Freitags des Monats mdash sind anders festgelegt sind. Sie folgen dem europäischen Stil, mit der Ausnahme, dass ihre Abrechnungswerte unter Verwendung von Preisen am Ende des Handelstages mdash berechnet werden, und dass es keine möglichen Überraschungen im Wert gibt. Das ist eine Falle für den unvorsichtigen Investor. Sure sollte immer lesen Sie alle Regeln über jede Option, die er / sie erwägt Handel. Aber viele Investoren nicht. Bis zu einem gewissen Grad ist es die Verantwortung unserer Makler, der Optionsbörsen und der Options Clearing Corp., um sicherzustellen, dass außergewöhnliche Bedingungen von den Dächern aufgerufen werden, um alle zu warnen. Aber Einzelhändler sollten ihre Hausaufgaben machen und doppelte Kontrolle der verschiedenen Aspekte der Index-Optionen, die sie planen zu handeln. Dies ist nur ein Anfang, was Händler wissen müssen, um Index-Optionen handeln. Der Austausch und das OCC (und vermutlich Ihr Vermittler) bieten viel mehr pädagogisches Material auf Optionshandeln, praktisch alles von ihm für freies an. Nutzen Sie diese Ressourcen, wenn Sie planen, diese anspruchsvollen aber potenziell lohnenden Produkte handeln. Folgen Sie Mark Wolfinger auf seinem Options für Rookies Blog. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace / 2012/05/5-Dinge-Sie-müssen-wissen-zu-Handel-Index-Optionen-spx-vix-spy-iw /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLCTip 7 - Handel ETF-Optionen Börsengehandelte Fonds. Oder ETFs. Sind Indexfonds, die wie Aktien an großen Börsen handeln. Alle wichtigen Aktienindizes enthalten ETFs, darunter: Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard amp Poors 500 Index (SPX) und Nasdaq 100 Composite (QQQQ). Darüber hinaus hat fast jeder große Industrie eine ETF für Investoren, die eine gesamte Branche statt einzelne Aktien wählen möchten. ETFs unterscheiden sich grundlegend von traditionellen Investmentfonds, die während der normalen Handelszeiten des Tages nicht handeln. Traditionelle Investmentfonds nehmen Bestellungen während der Handelszeiten der Wall Street, aber die Transaktionen tatsächlich auftreten, am Ende des Marktes. Der Kurs, den sie erhalten, ist die Summe der Schlusskurskurse aller im Fonds enthaltenen Aktien. Nicht so für ETFs, die den ganzen Tag den ganzen Tag lang handeln (genau wie Stammaktien). Da ETFs den ganzen Tag handeln, stehen ihnen Optionen zur Verfügung. Diese Optionen bieten interessante Möglichkeiten für bestimmte Strategien, einschließlich, was ich nenne die 10K-Strategie, die die wichtigste Strategie von Terryrsquos Tipps angeboten wird. Zum größten Teil, bei Terryrsquos Tipps. Für unsere Optionsportfolien verwenden wir breit gefächerte ETFs als Underlyings (SPY, DIA), weil sie nicht so stark fluktuieren wie einzelne Aktien oft (unsere Strategie funktioniert am besten, wenn der Basiswert flach bleibt oder sich nur geringfügig in beide Richtungen bewegt). Wir hatten viel Glück mit einer ETF, die nicht breit ist, sondern aus 84 Unternehmen im Banken - und Finanzdienstleistungsbereich (XLF). Die 15 wichtigsten Komponenten der Financial SPDR (XLF) und ihre Gewichte sind: 1 JPMorgan Chase amp Co. (JPM) 11,80 2 Bank of America Corp. (BAC) 8,90 3 Wells Fargo amp Co. (WFC) 8,60 4 Citigroup Inc (C) 5,60 5 US Bancorp (USB) 4,20 6 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 3,10 7 Bank of New York Mellon Corp. (BK) 2,90 8 American Express Co. (AXP) 2,60 9 MetLife Inc. (MET) 2.28 10 Merrill Lynch amp Co. Inc. (MER) 2,20 12 Reisende Cos. Inc. (TRV) 2,00 12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1,90 13 AFLAC Inc. (AFL) 1,80 14 CME Group Inc. (CME) 1.60 15 Morgan Stanley (MS) 1.60 Eine abgesicherte Strategie: Die Optionsstrategie, die ich mit XLF verwende, ist eine abgesicherte Strategie. In vieler Hinsicht geht es bei dieser Strategie darum, weniger Risiko einzugehen, als wenn ich gerade XLF-Aktien gekauft hätte. Die Hälfte der Optionen sind ldquolongrdquo, was bedeutet, sie profitieren, wenn XLF bewegt sich in eine bestimmte Richtung, während die Hälfte ldquoshortrdquo, was bedeutet, dass sie profitieren, wenn XLF bewegt sich in die andere Richtung. Egal, welche Art und Weise XLF bewegt, die Hälfte der Optionen profitieren von der Änderung des Aktienkurses. XLF-Optionen können besser sein als XLF-Lager. Ich muss zugeben, dass ich ein Optionen-Kerl, nicht ein Stock Kerl bin. Egal wie sehr ich XLF mag (und ich weiß), ich weiß, dass ich eine ganze Menge mehr mit den Optionen machen kann, als ich es je mit der Aktie kann. Und ich kann es mit einer Strategie tun, die ldquohedgedrdquo ist. Ich kann mit XLF Geld verdienen, auch wenn die Aktie nicht steigt. Normalerweise kann ich sogar Geld verdienen, wenn es geht, (nur solange es doesnrsquot gehen zu viel, zu schnell). Wenn Sie aktiv in Optionen handeln und insbesondere wenn Sie abgesichert sind (dh dass Sie viele verschiedene Positionen anlegen und nicht mit dem einfachen Kauf von Puts oder Anrufen spekulieren), ist es wichtig, auf den Optionsmarkt für das zugrunde liegende Wertpapier zu schauen. Option Märkte für einzelne Unternehmen, mit Ausnahme von sehr wenigen extrem aktive Aktien, haben oft große Spreads zwischen dem Angebot und gefragt Preis. In vielen Fällen setzt ein einzelner Marktmacher die Preise, und es ist schwierig, gute Durchführungen zu erhalten, wenn Sie handeln. Dies bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie eine Option kaufen, zahlen Sie mehr als Sie würden, wenn die Optionen wurden aktiver gehandelt, und wenn Sie verkaufen, erhalten Sie weniger als Sie würden in einem aktiven Optionen-Markt. Der Optionsmarkt für XLF ist flüssig. Bid-geforderte Spreads sind klein, und Sie können erfolgreich ausgeführte Aufträge ausführen und auf immer anständige Preise unabhängig davon, ob Sie kaufen oder verkaufen. Warum ist XLF besser als Einzelhandelsunternehmen? Es hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Vielmehr geht es um das Preisverhalten der meisten Einzelunternehmen. Die 10K-Strategie am besten, wenn die Aktie nicht gyrate wild. Zu bestimmten Zeiten unterliegen die meisten einzelnen Unternehmen plötzlich breiten Schwankungen in ihren Aktienkursen. Erträge werden angekündigt, und das Unternehmen übertrifft oder übertrifft die erwarteten Ergebnisse nicht, und der Bestand bewegt sich entsprechend. Ein Analyst aktualisiert den Bestand unerwartet (oder herabstuftet) und der Bestand macht einen großen Schritt. Plötzliche Kursveränderungen in der Aktie können zu Verlusten bei der Verwendung der 10K-Strategie führen. So dass wir lieber auf einem Korb von Aktien (wie XLF) als ein einzelnes Unternehmen handeln. Auf diese Weise, wenn ein Unternehmen einen großen Schwung in Aktienkurs hat, ist die Wirkung auf den gesamten Korb von Aktien in der Regel minimal. (Wenn die Unternehmen sind alle in der gleichen Branche, manchmal ein companyrsquos Gewinn ist anotherrsquos Verlust, so dass die Netto-Effekt auf den Korb der Bestände Null ist). Ich nenne mein System die 10K-Strategie. Es ist irgendwo zwischen einer langweiligen Buy-and-Hold-Strategie und Day-Trading. Es ist nicht ein Marathon ndash Sie müssen nicht für immer warten, um Ergebnisse zu sehen. Weder ist es ein Sprint, abhängig von kurzfristigen Erhöhungen des Preises der Aktie. Wie jedes Rennen, dauert es ein wenig Mühe, um auszuführen. Aber das außerordentliche Profitpotential macht es jedenfalls wert, zumindest für meine Denkweise. Eine einfache Optionsstrategie: Die 10K-Strategie basiert auf der einfachen Tatsache, dass alle Optionen jeden Tag weniger wertvoll werden (wenn der Bestand flach bleibt), aber die kurzfristigen Optionen fallen schneller als der Wert (Zerfall) schneller aus als langfristig Werden. Ich kaufe langsam verfallende langfristige Optionen und verwende sie als Sicherheiten, um schnellere, verfallene kurzfristige Optionen an jemand anderen zu verkaufen. Wenn der Vorrat flach bleibt, gewinne ich immer. Garantiert Aber wie wir wissen, bleiben alle Aktien nicht flach. Einige gute Aktien, wie XLF, tatsächlich gehen bis viel von der Zeit. Nachdem ein gutes Gefühl über eine Aktie (und richtig) macht die 10K-Strategie noch mehr rentabel als nur genießen die Option Verfall Vorteil. Wenn die Aktie steigt, kann ich mehr mit der 10K Strategie machen, als ich es je mit dem Aktien allein konnte. Wenn die 10K-Strategie so einfach ist, warum doesnrsquot alle folgen ihm Zunächst einmal nur Terryrsquos Tips Insider wissen darüber. Thatrsquos eine ziemlich kleine, aber wachsende, Universum. Zweitens ist es wirklich isnrsquot so einfach wie die grundlegenden grundlegenden Konzept macht es scheinen. Die Strategie besteht aus Kalenderspreads zu verschiedenen Streichpreisen (sowohl oberhalb als auch unterhalb des Aktienkurses), wobei unterschiedliche Spreads bei unterschiedlichen Streiks (abhängig von Ihrer persönlichen Risikobereitschaft) oftmals eher Puts als Calls beinhalten (auch wenn Sie bullisch sind) Auf dem Lager) und unterliegt einem strengen Satz von Handelsregeln, die bestimmen, wann Anpassungen vorgenommen werden müssen. Hat die 10K-Strategie Geld verdienen die ganze Zeit Irsquom Angst, dass nichts so gut sein könnte. Aber es ist nah. Im März 2009 gründete ich das XLF-Portfolio mit der 10K-Strategie (wir nennen es das Marco Polo-Portfolio). Dieses Portfolio wurde in einem eigentlichen Brokerage-Konto von selbst erstellt, und die Positionen (und jeden Handel) aktualisiert jede Woche für Terryrsquos Tipps Insiders. In den ersten 7 Monaten erreichte das Portfolio trotz aller extremer Volatilität im Monatsverlauf 35 nach allen Provisionen (60 annualisiert). Mehrere Male schwankte die Aktie von über 30 in einem Monat, etwas, das unsere Strategie die meisten Probleme hat. Um zu überprüfen, wie das Portfolio seit dieser Zeit durchgeführt hat, gehen Sie auf unsere Track Record-Seite. Es klingt zu kompliziert ndash können Sie verwalten die 10K-Strategie für mich Leider kann ich canrsquot Ihr Geld verwalten. Ich veröffentliche einen Options-Newsletter und bin kein lizenzierter Anlageberater. Aber durch einen Mechanismus namens Auto-Trade, die besten aller Maklerfirmen (meiner Meinung nach, und auch Barronrsquos), wird thinkorswim, Inc. von TD Ameritrade, meine Empfehlungen in Ihrem Konto für Sie ausführen. Wie viel kostet es, alles über die 10K-Strategie lernen Das Weißbuch kostet weniger als eine Mahlzeit für zwei Personen in einem anständigen Restaurant. Es gibt Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um die 10K-Strategie ausführen, und einrichten und pflegen, ein Portfolio, das dem Grad des Risikos entspricht, dass Sie sich wohl fühlen. Vollständige Handelsregeln für jedes Risiko-Level-Portfolio sind ebenfalls enthalten. Und es gibt noch mehr. Zuerst erhalten Sie eine kostenlose Aktienoptionen Tutorial, die Sie mit den Grundlagen des Optionshandels, einschließlich einer einfachen Erklärung der oft einschüchternden ldquoGreeks. rdquo Zweitens erhalten Sie eine kostenlose zwei-Monats-Abonnement für unsere Insiders Newsletter, wo Können Sie unsere aktuellen Portfolios beobachten jede Woche (und erhalten Trading Alerts, wenn eine Änderung in einem Portfolio gemacht wird). Wenn Sie es wünschen, können Sie eines oder mehrere dieser Portfolios in Ihrem eigenen Konto spiegeln oder sich für Autotelefonie bei thinkorswim, Inc. von TD Ameritrade anmelden und die Geschäfte für Sie erstellen lassen. Und es gibt noch mehr, wie eine Liste von 20 ldquoLazy Wayrdquo-Unternehmen, die Ihnen erlauben, zwei Trades am Anfang zu machen, und nichts mehr tun für zwei volle Jahre. Am Ende dieses Zeitraums haben Sie ein Minimum von 100 auf Ihre Investition verdient, mathematisch garantiert, wenn die Aktie flach bleibt oder steigt um jeden Betrag. In den meisten Fällen kann es sogar um 5 fallen und Sie machen mindestens 100, und es kann um 25 fallen und ein kleiner Gewinn noch resultiert. (Sie können herausfinden, alle diese Zahlen genau, bevor Sie die Investition.) Sobald Sie ein Insider geworden sind (durch den Kauf des White Papers), haben Sie Zugriff auf mehrere wertvolle Berichte über eine Vielzahl von Options-Strategien, von denen viele Wird nicht in der Lage, in allen Büchern über Optionen zu finden. All dies für weniger als die Kosten für eine Mahlzeit für zwei Personen in einem anständigen Restaurant. Und sobald Sie die Strategie zu arbeiten, könnten Sie auch verbringen viele angenehme Abende an besseren als anständige Restaurants für den Rest Ihres Lebens. Wer weiß, In könnte passieren. Es hat für mich, und ich möchte meine Lernerfahrungen an Sie weitergeben. So herersquos mein Angebot: Werden Sie Terryrsquos Tipps Insider. Zahlen nur 79,95 und erhalten meine 72 Seiten White Paper, die 4 einzigartige Handelsstrategien mit vollständigen Handelsregeln für jeden, einschließlich der 10K-Strategie, die durchschnittlich 103 für 8 Portfolios im Jahr 2005 verdient, beschreibt und erhalten alle diese zusätzlichen Vorteile absolut kostenlos: My Aktienoptionen Tutorial Programm-Service, vierzehn getrennte Lektionen, die einen gesunden Hintergrund für Optionshandel (ein Wert von 29,90) bieten. Eine Liste von 20 ldquoLazy Wayrdquo Unternehmen, die 100 mathematisch garantiert in 2 Jahren, wenn die Aktie flach bleibt, steigt um jeden Betrag, oder fällt von weniger als 5. Die ldquoLazy Wayrdquo-Strategie beinhaltet, dass zwei Trades nach vorne, und dann zurück sitzen und Warten auf 2 Jahre für Ihre 100 zu kommen. Zwei kostenlose Monate der Insiders wöchentliche Berichte (ein Wert von 49,90) ndash mit Updates auf mehrere tatsächliche Portfolio-Konten mit jedem Handel je gemacht in jedem. Jedes Konto ist eine Echtzeit-Entfaltung einer der grundlegenden Strategien, die im Weißbuch entwickelt wurden. Für jedes Portfolio werden unterschiedliche Basiswerte oder Anlagebeträge verwendet. Wenn Sie möchten, werde ich E-Mail Sie mit jedem Handel, den ich in jedem dieser Konten, so können Sie die gleichen Geschäfte selbst, wenn Sie möchten, vielleicht zu noch besseren Preisen. Ist hier die Verbindung, die die Weise ändern könnte, die Sie Ihr Geld für den Rest Ihres Lebens investieren - terrystips / signup. Wenn Sie nicht überzeugt sind, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um diese Investition in sich selbst zu machen, melden Sie sich zumindest für meinen kostenlosen Newsletter an. Sie erhalten meinen kostenlosen Bericht, wie ein Options-Portfolio, das eine Aktie oder Investmentfonds Outperformance zu erstellen. Für weitere Informationen über die Lazy Way-Strategie, um Ihr Geld zu verdoppeln, klicken Sie auf Tipp 5. Weitere Informationen darüber, wie Sie die 10K-Strategie in Ihrem IRA verwenden können, klicken Sie auf Tipp 4. Weitere Informationen über Optionen im Allgemeinen klicken Sie auf Tipp 1. Aber die Wichtigste Link ist hier - terrystips / signup. Das ist, wo Sie mein Weißbuch bestellen und vielleicht ändern, wie Sie jemals darüber nachgedacht haben, für den Rest Ihres Lebens zu investieren. Terrys Tipps Aktienoptionen Trading Blog Dezember 19, 2016 Dies ist die Zeit des Jahres, wenn alle vorausschauend auf das neue Jahr. Das Übergewicht der Ökonomen und Analysten, die ihre Gedanken über 2017 veröffentlicht haben scheinen zu glauben, dass Trumps im ersten Jahr im ovalen Büro wird gut für die Wirtschaft und den Markt, aber nicht groß sein. Heute möchte ich eine Option Handel, die ich in meinem persönlichen Konto, die mir einen Gewinn von 40 Gewinn im nächsten Jahr, wenn diese Leute korrekt sind in ihren Prognosen. 5. Dezember 2016 Letzte Woche haben wir in einem unserer Terrys-Tipps-Portfolios die Kalen - derspreads mit Streiks über 5 über und unter dem Aktienkurs der ULTA platziert. Wir schlossen unsere Spreads am Freitag und feierte einen Gewinn von 86 nach Provisionen für die 4-tägige Investition. Es war ein glücklicher Tag. In dieser Woche wird dieses Portfolio eine ähnliche Investition in Broadcom (AVGO) vornehmen, die am Donnerstag, den 8. Dezember, Einnahmen verzeichnet. Ich möchte Ihnen ein wenig über diese Spreads erzählen und auch die Frage beantworten, ob Kalender - oder Diagonalspreads besser sein könnten Investitionen. Vergleich von Kalender - und Diagonalkonstanten in einem Earnings Play Im Folgenden sind die Risikoprofilgraphen für Broadcom (AVGO) für Optionen aufgeführt, die am Freitag, den 9. Dezember, am Tag nach der Bekanntgabe der Gewinne auslaufen. Implizite Volatilität für die 9Dec16 Serie ist 68 im Vergleich zu 35 für die 13Jan17 Serie (wir wählten die 13Jan17 Serie, weil IV 3 weniger als es für die 20Jan17 Serie war). Die Graphen nehmen an, dass IV für die 13Jan17 Reihe von 35 zu 30 nach der Ansage fallen wird. Wir glauben, dass dies eine vernünftige Erwartung ist. 2. Dezember 2016 Am Montag berichtete ich über einen Öl-Optionen-Handel, den ich im Vorfeld der OPEC-Sitzung am Mittwoch gemacht hatte, als sie hofften, eine Vereinbarung zur Beschränkung der Produktion zu erreichen. Das Treffen fand statt und eine Vereinbarung wurde offensichtlich erreicht. Der Preis des Öls schoss durch so viel wie 8 und dieser Handel endete, Geld zu verlieren. Dieses ist ein Update von, was ich erwarte, vorwärts zu tun. Update auf Ölhandel (USO) Vorschlag Mehrere Teilnehmer haben innen geschrieben und gefragt, was meine Pläne mit den ölstreuungen (USO) sein könnten, die ich am Montag diese Woche machte. Als die OPEC ein Angebot zur Begrenzung der Produktion angekündigt hatte, stieg USO über einen Dollar und machte die Spreads zumindest zeitweilig unrentabel (die Risikoprofildarstellung zeigte, dass ein Verlust eintreten würde, wenn die USO um mehr als 11,10 wanderte, und es ist 11,40 Uhr vor dem heutigen Tag). Ich glaube, diese Geschäfte werden sich letztendlich als rentabel erweisen. Making 36 A Duffers Guide to Breaking Par auf dem Markt jedes Jahr in guten Jahren und schlecht Dieses Buch kann nicht verbessern Sie Ihre Golf-Spiel, aber es könnte Ihre finanzielle Situation ändern, so dass Sie mehr Zeit für die Grüns und Fairways (und manchmal die Wald). Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie ist weniger riskant als Besitz von Aktien oder Investmentfonds und warum es ist besonders geeignet für Ihre IRA. TD Ameritrade, Inc. und Terrys Tipps sind separate, nicht angeschlossene Unternehmen und sind nicht verantwortlich für alle anderen Dienstleistungen und Produkte. Copyright 2001ndash2016 Terrys Tips Melden Sie sich für die Terrys Tipps Gratis Newsletter und erhalten Sie 2 Optionen Strategie Berichte: Wie man 70 ein Jahr mit Kalender Spreads und Case Study - Wie die wöchentliche Mesa Portfolio über 100 in 4 Monaten Login gemacht Auf Ihr bestehendes Konto NowWhy I Trade ETF-Optionen In vielen meiner Trades und Beispiele, Ive gewählt, um ETF-Optionen statt Aktien-oder Index-Optionen Handel. Warum habe ich drei grundlegende Gründe, warum ich sie bevorzuge. Ill bekommen, dass in ein wenig. Bevor ich das mache, möchte ich einige grundlegende Hintergründe über ETFs, was sie sind und wie sie mit Aktien vergleichen. Was ist eine ETF? ETFs, kurz für Exchange Traded Funds können als eine Art von Investmentfonds gedacht werden, der an einer regulären Börse gehandelt wird - genau wie eine Aktie. Auf der Außenseite, sie scheinen ziemlich einfach, aber hinter den Kulissen, gibt es ein wenig Komplexität, die in die Schaffung und Verwaltung einer ETF geht. Eine ETF besteht in der Regel aus repräsentativen Aktien, die in einem Trust gehalten werden und von großen Institutionen wie Merrill Lynch, Vanguard, fx, State Street und so weiter verwaltet werden. Wie Investmentfonds können ETFs ein Bündel von Aktien in einem bestimmten Index, Sektor oder Anlageklasse darstellen. Sie unterliegen häufig einer kleinen Verwaltungsgebühr, die den Investmentfonds ähnlich ist, aber normalerweise viel kleiner. Im Gegensatz zu Investmentfonds handeln die ETFs wie eine Aktie. Das bedeutet jede Brokerage, wo Sie Aktien handeln können, können Sie auch ETFs handeln. Auch im Gegensatz zu Investmentfonds unterliegen Sie nicht versteckten Kapitalertragsteuer. Kapitalgewinne werden berechnet, wenn Sie die ETF gekauft haben und wenn Sie es verkauft haben. Periode. Heres das schöne Teil. Wie Aktien haben viele ETFs Optionen. Das bedeutet, ich kann Optionen auf dem breiten Markt viel wie Trading-Index-Optionen handeln. ETF-Optionen handeln gewöhnlich wie Aktienoptionen, was bedeutet, dass sie amerikanische Optionen sind, die jederzeit zugewiesen werden können, den dritten Freitag des Monats beenden und am nächsten Tag auslaufen. Also, genug Chit Chat über die ETFs selbst. Um mehr über die Details von ETFs und ETF-Optionen herauszufinden, schauen Sie sich die folgenden Seiten an. Drei Gründe für den Handel mit ETF-Optionen Wie versprochen, hier sind einige Gründe, warum ich gerne ETF-Optionen handeln. Angesichts der Zeit, könnte ich wahrscheinlich denken, einige mehr, aber wenn ich den Menschen erklären, warum ich handele sie, ich in der Regel am Ende mit diesen drei wichtigsten Gründen. 1. ETF-Optionen sind vielfältiger als einzelne Aktienoptionen Wie ich auf meiner Indexoptionsseite erwähne. Ich bin mehr ein Fan des Handels des breiten Marktes geworden. Während es stärkere Aufwärts - und Abwärtsbewegungen auf einzelnen Aktien gibt, gibt es weniger Überraschungen mit den Indizes und ETFs. Auf der Indexoptionsseite erwähnte Ive auch einige der Nachteile von Handelsindexoptionen, die natürlich ETF-Optionen eine große Alternative bilden. Mit ETFs habe ich praktisch die Fähigkeit, alles zu handeln, als wäre es eine Aktie. Nur um es auf die Erde bringen, lassen Sie mich einige Beispiele geben. Lets sagen, ich wollte etwas wirklich breit und vielfältig Handel. Ich wähle einfach den SPY, einen ETF, der den SampP 500 repräsentiert. Ein weiterer guter breiter Index ist der Russell 2000 - das sind 2000 Small-Cap-Aktien in diesem Index. Ich handele mit dem IWM, der ETF, die den Russell 2000 repräsentiert. Was ist mit einem Sektor Ich möchte den Finanzsektor handeln. XLF repräsentiert Aktien im Finanzsektor. Bauherren Das wäre der XHB. Was ist mit einer Ware wie Gold, Silber oder Öl Das wäre GLD, SLV oder USO. Wie sieht es mit Schwellenländern aus? Oder was ist mit einem bestimmten Schwellenland? EEM repräsentiert einen Bestandskorb für alle Schwellenländer. EWZ (ein ETF whos Optionen Ive gehandelt) stellt nur einen Korb von brasilianischen Aktien. Es gibt neue ETFs, die praktisch jeden Tag erstellt werden. Es ist nicht schwer zu finden, eine Asset-Klasse Im interessierten Handel darstellen. Der Trick ist zu finden, dass meine Kriterien für Trading-Optionen auf sie erfüllt. Mehr dazu später. 2. Viele ETFs und ihre Optionen handeln große Volumina Viele, aber nicht alle ETFs handeln mit hohen Volumina. Dies gilt insbesondere für die ETFs, die breite Marktindizes darstellen. Immer mehr Institutionen, wie auch Einzelhändler, interessieren sich für den Handel. Infolgedessen handeln viele ETFs auf Volumina, die gleich und größer sind, dass einige der populärsten Aktien. Da die ETF selbst hohe Volumina ausführt, werden die Optionen oft auch in großen Mengen gehandelt. Dies kann bestimmt werden, indem man die offenen Zinsen für einen bestimmten Streik in einem bestimmten Monat betrachtet. Große offene Interesse übersetzt zu hoch flüssig, was bedeutet, dass wirklich enge Bid / ask Spreads und gute Füllungen. Was ich mit guten Füllungen meine, ist, dass ich, wenn ich einen Auftragspreis richtig zwischen dem Angebot und dem bitten, oft ziemlich schnell gefüllt werde. Wenn große Mengen von Optionen zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt werden, sind die Market Maker oft motiviert, um mein Angebot einfach, um meine Bestellung aus dem Weg, damit sie größere Aufträge nehmen kann - ein guter Grund, um sicherzustellen, dass meine Bestellung Größe ist eine sehr kleine Anteil der offenen Zinsen. 3. ETF-Optionen handeln oft mit 1 Schlägeinkrementen Eines meiner Lieblingsmerkmale beim Trading von ETF-Optionen besteht darin, dass sie oft unabhängig von dem Kurs des Basiswerts in 1 breiten Strike-Schritten handeln. Ich bemerkte nicht dieses so viel, als ich handelte Aktienoptionen mehr regelmäßig. Allerdings ein Freund und ich waren vor kurzem über einen Spread-Handel auf AAPL. Wenn Sie meinen Handel der Woche Tutorials oder lesen Sie die vertikale Spread-Strategie-Seiten, wissen Sie, ich mag den Kurzstreik mit einer Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zwischen 60 und 70 zu verkaufen, was bedeutet, dass ich einen Streik mit einer Wahrscheinlichkeit des Auslaufens zu finden Im Geld von 30-40. Und ich normalerweise lieber 30-35 wenn ich es bekommen kann. Was ich gefunden habe, die Optionskette für AAPL zu betrachten, ist, dass mit 5 Schläge Schritten war es schwierig, einen Streik zu finden, den ich wollte. Einer war zu hoch von einer Wahrscheinlichkeit und der nächste war zu niedrig. Es machte mir klar, ich hatte nicht wirklich das Problem mit ETF-Optionen, weil die meisten von denen, die ich handeln sind 1 Inkremente. Seine ziemlich einfach zu finden, nur die, die ich will. Risiken beim Handel von ETFs Wie bei jedem Trading-Fahrzeug stellen ETFs und ETF-Optionen einige Risiken dar und sind wichtig, diese zu kennen und zu verwalten. Ein Risiko ist das gleiche wie das Trading eines Investmentfonds, Index oder sogar eine Aktie. Der Markt kann sich wenden und ich kann Geld verlieren. Die nette Sache über ETFs ist, dass, gerade wie ein Vorrat, ich Anschläge und Begrenzungen einstellen und heraus sofort sein kann. Das gleiche gilt für Optionen auf der ETF. Das Hauptrisiko, das ich denke, wenn es um ETFs geht, ist, dass ich die genaue Mechanik dieser ETF nicht im Hinblick darauf kenne, wie sie geschätzt wird und wie sie sich im Verhältnis zum Korb von Vermögenswerten verhält, die sie repräsentiert. Dies kann die Ergebnisse eines Optionshandels auf der Grundlage dieser ETF beeinflussen. Eine andere Sache, um sich bewusst zu sein, ist, dass einige der umgekehrten ETFs und gehebelten ETFs sich unerwartet verhalten können. Die Kombination von Hebelwirkung auf die ETF plus Hebelwirkung auf die Optionen kann Ihr Trading-Konto ablaufen lassen. Der wichtigste Weg, um diese Risiken zu überwinden oder zu bewältigen ist, gut auf die ETF, die Sie handeln. Jede ETF hat einen Prospekt, ähnlich wie ein Investmentfonds, so ist es ziemlich einfach, die ETF zu erforschen, um festzustellen, ob es ein wert ist, zu handeln. Darüber hinaus ist es eine gute Idee, einige Zeit nach der ETF und vielleicht Papier Handel mit ihm zu verbringen, bevor Sie leben. Ich suche eine ETF zum Handel Ich habe meine Lieblings-ETFs, die ich gerne tausche, und ich benutze sie immer und immer wieder, egal in welche Richtung sie sich bewegen. Wenn Sie gerade erst anfangen, können Sie sich fragen, wo ETFs, die gute Option Trading Kandidaten zu finden. Hier sind einige grundlegende Schritte zu ergreifen. Forschung - nutzen Sie die Webseiten Ill Liste am Ende dieser Seite, um gute ETFs zu finden. Darüber hinaus finden Sie Ihre Broker bietet einige gute Forschungs-Tools als gut. Achten Sie darauf, Dinge wie das, was die ETF, was Management-Kosten sind, und wie es bewertet Eliminierung ETFs, die niedrigere Volumina zu verkaufen wissen - Durch geringere Menge, sagt Id alles, was weniger als etwa 1 Million Aktien / Tag (Durchschnitt) ist auch zu handeln niedrig. Eliminieren Sie ETFs, in denen die vordere Monatsoption offenes Interesse niedrig ist - Durch zu niedriges, ich bedeute, dass das offene Interesse groß genug sein sollte, dass ein Ihr Auftrag nur einen kleinen Prozentsatz bildet Monitor breite Indextrends sowie Branchendrends - wissen, was Sektoren sind Relativ schwach und relativ stark. Beginnen Sie mit nur wenigen EFP-Optionen wie SPY, DIA und QQQQ, lernen Sie diese kennen und fügen Sie die Liste nach und nach hinzu. Sie brauchen nicht zu viele - nur ein paar wissen Sie wirklich gut Auch, achten Sie darauf, ein Video, das ich vor kurzem auf YouTube auf Finding Optionable ETFs. Schließlich sind hier eine Liste der guten Webseiten, die verwendet werden können, um ETFs zu erforschen. Denken Sie daran, sicherzustellen, dass Sie nicht nur wissen, was Index, Sektor oder Asset-Klasse es darstellt, sondern wie es sich verhält.