Simple Nifty Trading System

TRADING PLAN UND PERFEKTE HANDEL EINTRAG UND EXIT Was ist ein Trading-Plan Entgegen der landläufigen Meinung, müssen Sie nicht wissen, wo der Markt oben und unten, um Geld zu verdienen in den Märkten. In der Tat, das ist, wo die meisten Menschen schief gehen. Die besten Händler in der Welt erkennen, dass weder sie noch jemand anderes weiß, was passieren wird. Sicher, jeder kann darauf hinweisen, Tops und Böden nach der Tatsache, aber egal, was jemand sagt Ihnen oder versucht, Sie zu verkaufen, kann niemand Tops und Böden konsequent vor der Tatsache wählen. So wie Sie Geld verdienen, ohne Kommissionierung Tops und Böden Erfolgreiche Handel ist nicht anders als jede andere erfolgreiche Unternehmen. Jedes erfolgreiche Unternehmen hat einen Business-Plan und so auch erfolgreiche Händler. Sie haben dies bereits aus dem vorherigen Kapitel erkannt, als ich erwähnte, dass erfolgreiche Händler eine systematische Weise haben sie den Markt ansprechen. Planen Sie Ihren Weg zum Erfolg Haben Sie jemals wirklich darüber nachgedacht, warum Unternehmen wie McDonald8217s sind so erfolgreich It8217s sicherlich nicht der Geschmack ihrer Burger. It8217s, weil sie einer gut erprobten Methodik auf der ganzen Welt folgen. Das Personal in Sydney ist das gleiche Regime wie das Personal in Singapur. Die Burger in Auckland sind genauso wie in Athen. Wir können alle eine Menge lernen aus diesem Ansatz. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihr Trading wie Sie jedes andere kleine Unternehmen zu behandeln. Wenn Sie im Begriff waren, 50,0008211100,000 zu investieren, um ein Caf oder ein Rasen-mähenden Service zu beginnen, wouldn8217t Sie Forschung der Markt sorgfältig zuerst Wouldn8217t, den Sie oben einen Geschäftsplan aufschreiben Sie natürlich würden. Der Handel sollte auf die gleiche Weise behandelt werden 8211 mit der gleichen Achtung, wenn Sie möchten. Ihr Trading-Plan Ein Trader8217s Business-Plan bekannt als ein Handelsplan 8211 es definiert ihre Herangehensweise an den Handel. Ein ordnungsgemäß gebautes Handelssystem lässt keinen Raum für menschliches Urteil, weil es Ihren Plan definieren wird, unter allen Umständen, die entstehen können. Es ist ein bestimmter Satz von Regeln, die den Händler anweisen, was getan werden sollte und wann es zu tun. Die Bedeutung eines Handelsplans kann nicht übertrieben werden. Ohne einen konsequenten Satz von Leitlinien für Ihre Handelsentscheidungen zu regieren, werden Sie wahrscheinlich hop von einem Handel zum nächsten, durch Emotionen getrieben. Durch nicht mit einem Plan, planen Sie zu scheitern. Proof it works Alle erfolgreichen Händler, mit denen ich in Berührung gekommen bin, haben ihre exakte Handelsmethodologie auf einen Punkt geschrieben. Haben Sie schon einmal die Geschichte von einem der berühmtesten Systemhändler aller Zeiten gehört, Richard Dennis Mitte 1983 hatte Dennis einen laufenden Streit mit seinem langjährigen Freund Bill Eckhardt darüber, ob große Händler geboren oder hergestellt wurden. Dennis glaubte, dass der Handel in eine Reihe von Regeln aufgeteilt werden könnte, die an andere weitergegeben werden könnten. Auf der anderen Seite glaubte Eckhardt, daß Handel mehr mit angeborenen Instinkten zu tun habe und daß diese Fähigkeit natürlich kommt. Um die Angelegenheit zu beheben, schlug Dennis vor, sie rekrutieren und trainieren einige Händler und geben ihnen tatsächliche Konten zu handeln, um zu sehen, wer Recht hatte. Um eine lange Geschichte kurz zu schneiden, unterrichtete Dennis seine Handelsmethodologie zu einer Gruppe Kursteilnehmer, die er 8216The Turtle Traders nannte. Diese Gruppe von Händlern wurde später einige der erfolgreichsten Trader aller Zeit und bewiesen, dass ein durchdacht und gut dokumentiert Ist der Schlüssel zum Erfolg. Ein Handelsplan ist einfach ein Satz von Regeln, die alle Aspekte eines Handels wie Ein-und Ausreise Bedingungen und Geld-Management adressiert. Unabhängig davon, wie komplex es sein kann, ist ein guter Test für Ihren Handelsplan, es jemand anderem zu lesen, gründlich zu lesen und dann zu sehen, wenn sie irgendwelche Fragen über sie haben. Wenn sie leicht verstehen können alle Regeln und Anforderungen Ihrer Strategie mit wenig bis keine Fragen, dann haben Sie einen gesunden Handelsplan kompiliert. Side Hinweis: Es muss erkannt werden, dass Dennis8217 Trading-Methode isn8217t geeignet für alle, mit über 60 von allen Geschäften durch das System genommen, was zu einem Verlust. Es war nicht das System, das diese Händler so erfolgreich gemacht, war es, dass Dennis zeigte ihnen die Bedeutung eines Plans und folge es Schreiben Sie es auf Warum ist es so wichtig, um Ihre Trading-Plan nach unten etwas magisches geschieht, wenn Sie es auf Papier und verpflichten , Glaube es oder nicht, wird dies eine der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, in Ihrem Bestreben, ein erfolgreicher Trader zu werden. Wenn Sie Zeit nehmen, sich hinzusetzen und buchstabieren, wie Sie die Märkte wahrnehmen, beginnen Sie, Verantwortung zu übernehmen. Wenn der Markt nicht nach dem, was Sie geschrieben haben verhalten, ist die einzige Schlussfolgerung, die Sie erreichen können, ist, dass Ihre Wahrnehmung ist falsch. Diese Möglichkeit zu akzeptieren, ist ein großer Schritt zur Reifung als Händler. Wenn Sie aufschreiben, wie Sie gehen, um einen Handel geben, basierend auf bestimmten Veranstaltungen, sind Sie beseitigen jede Möglichkeit der Platzierung der Verantwortung auf etwas anderes als sich selbst. Nun, wenn etwas schief geht, wie es unvermeidlich wird, wenn Sie lernen, eine neue Fertigkeit, you8217re die eine, um es zu beheben Trading-Plan-Format wieder 8211 auf die Business-Plan-Analogie 8211 zu ziehen, wie es ein Standard-Format für die Gestaltung jeder Business-Plan gibt Ist auch ein Format für die Gestaltung eines Handelsplans. Es gibt drei Hauptkomponenten in jedem Handelsplan: Einreise-, Ausreise und Geld-Management-Regeln. Hier ist eine kurze Zusammenfassung. Geprüfte Eintragsregeln. Eintragungsregeln sollten ein genauer Satz von Regeln sein, die ein handelbares Instrument vergehen muss, bevor Sie einen Trade eingeben. Eintragungsregeln sollten einfach sein, direkt, und lassen keinen Raum für menschliches Urteil. Getestete Austrittsregeln. Die Eingabe eines Handels ist ohne Erfolg, wenn Sie nicht wissen, wann Sie Ihre Position zu verlassen. Mit einem Satz von Regeln, die Ihren Ausgang definieren, ist ebenso wichtig wie ein Satz, der Ihre Eingabe definiert. Strenge Geld-Management-Regeln. Vielleicht der wichtigste und am wenigsten adressierte Aspekt des Handels ist die Fähigkeit, Risiken zu verwalten. Ein profitable Händler ist einer, der die Fähigkeit hat, die mit dem Handel verbundenen Risiken zu managen. Dies wird mit strengen Regeln des Geldmanagements erreicht. Während einfach in ihrer Erklärung, diese drei Komponenten zusammen wird Ihr Trading-Erfolg zu gewährleisten. In den folgenden Kapiteln werden wir in diese detaillierter eingehen und Sie werden einen Prozess durcharbeiten, um jede Komponente zu entwerfen. Der perfekte Handelseintrag Jeder Händler braucht ein Markteintrittssystem. In Kapitel 3 deckten wir den ersten grundlegenden Schritt des Handels, das heißt, um den Markt zu wählen, in dem Sie handeln möchten. Aber innerhalb jedes Marktes gibt es eine Fülle von Handelschancen zwischen 8211 zu wählen Ich nenne das das Universum der Wertpapiere. So wie Sie aus diesem riesigen Universum wählen Einfach. Definieren Sie Ihre Eintragsregeln. Handelseintragsregeln sind eine strenge Menge von Bedingungen, die Sie entwickeln, dokumentieren und dann anwenden, um zu entscheiden, wann Sie einen Handel geben werden. Es doesn8217t Angelegenheit, welche Wertpapiere you8217re Handel, brauchen Sie nur eine konsistente Methode der Einreise. Wie Sieben durch einen Eimer Sand, der versucht, Stücke von Gold zu finden, wird der gleiche Ansatz verwendet, um Ihr Universum von Wertpapieren zu einer Liste der diejenigen, die Ihre Kriterien erfüllen zu reduzieren. Entwickeln Sie Ihre Handelseintrittsregeln Wie in allen Aspekten des Handels gibt es viele Theorien auf Handelseintragung und wie man Trades beendet. Ich glaube, der beste Weg, um Eintragungen sollte einfach sein, direkt und lassen nichts an menschliches Urteil. Dies steht im Widerspruch zur Philosophie vieler Händler, die Aktien basierend auf Medienberichten, 8216expert8217 Meinung, Gerüchten und / oder Bauchgefühl kaufen. Die gute Nachricht ist, dass durch das Handeln im Gegenteil, werden Sie tun, was die meisten Händler nie do8230 einen Gewinn machen. Das Rad neu erfinden Ich habe viel Zeit in Kapitel 3 verbracht, um Ihnen zu erklären, warum Sie sich nicht um jemand anderes System kümmern sollten, aber dass8217s nicht zu sagen, Sie can8217t Elemente eines bewährten Trading-Plan und Stich sie zusammen in etwas, das Ihre Persönlichkeit passen wird. Let8217s revisit das Beispiel von Richard Dennis und seine Schildkröten. Dennis8217 Protgs waren erfolgreich, weil sie unter seiner Leitung zu allen Zeiten waren. Jeder Handel wurde streng geprüft und nach seinen strengen Regeln gemacht. Die Schüler mussten diese Regeln befolgen oder aus dem Projekt fallen lassen. Die Angst vor dem Verlust zwang die Händler, dem System zu folgen, egal was passierte. In der realen Welt, die meisten Menschen würden nicht die Disziplin, dies zu tun. Und noch sollten sie es nicht für sie entworfen haben. Außerdem handelten die Schildkröten mit jemand anderem Geld. Wenn es Ihr eigenes Geld auf dem Tisch, müssen Sie ganz bequem mit den Entscheidungen, die Sie machen, und Sie can8217t tun, es sei denn, Ihr System passt Ihre Persönlichkeit. Dennis8217 Studenten gingen weiter zu erfolgreichen Händlern in ihrem eigenen Recht, weil sie Disziplin von ihrem Mentor gelernt, nicht weil sie weiterhin sein System aus der Box handeln. Sie passten es sich an. Und das, was Sie tun sollten. Denken Sie an es auf diese Weise: wie viele Leute wissen Sie, wer in einem Job oder Arbeitsbereich geblieben sind, nur weil es, was sie8217re verwendet werden, um sie nicht lieben können, aber sie bestehen nur die gleichen. Maybe you8217re einer dieser Menschen. Aber während diese Leute in der Lage sein werden, diesen Job mit geschlossenen Augen zu machen, werden sie sich nie davon überzeugen, wenn sie nicht darüber leidenschaftlich sind. Ihr Herz muss drin sein. Der Handel ist der gleiche. Wenn you8217re nicht 100 hinter Ihrem Trading-System, sind die Chancen Sie gewonnen werden können, um es zu bleiben, und wenn Sie can8217t an Ihrem System bleiben, werden Sie nie ernten die Vorteile, die Sie hoffen. Halten Handel Eintrag Regeln in der Perspektive Die meisten Händler glauben, der Schlüssel zum Erfolg ist in der Lage, die Unterseite des Marktes zu holen. Dies ist der Grund, warum 99 von Händlern verbringen die meiste Zeit fidgeting mit dem Eintrag, den sie für das schwer fassbare Geheimnis suchen, dass ein Setup, die laufenden Erfolg gewährleisten wird. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, aus Erfahrung 8211, dass Setup-Regel doesn8217t existieren. Und in Wirklichkeit ist es nicht so wichtig. Unzählige Stunden zu verbrauchen, die Ihre Handelseintragsregeln optimieren, versuchend, diese Anzeige 8216perfect8217 zu finden, können wirklich mehr Schaden als gut tun. Over-Optimierung auf der Grundlage von historischen Daten tatsächlich sinkt die Rentabilität Ihres Handelssystems beim Handel in Echtzeit. In der Regel, je mehr Sie zu optimieren, desto weniger robust Ihr System tendenziell zu sein. Denken Sie daran, Tharp8217s Diagramm (siehe Kapitel 2). Er sagte, dass das Handelssystem, das Ihre Handelseintragsregeln enthält, nur zehn von dem, was es braucht, um ein erfolgreicher Trader zu sein. Das heißt, es gibt weitere 90 von 8216stuff8217, auf die Sie sich konzentrieren sollten, wie zB Money Management (siehe Kapitel 6). Erstaunlicherweise kann ein System ein sehr zufälliges Eingangssignal haben und trotzdem rentabel sein, solange das Geldmanagement vorhanden ist. Nehmen Sie das folgende realistische Beispiel von Tharp. Beispiel: Tom Basso entwarf ein einfaches, random-entry Handelssystem 8230 Wir bestimmten die Volatilität des Marktes durch einen 10-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt der durchschnittlichen wahren Reichweite. Unsere erste Station war dreimal so viel Volatilität. Sobald der Eintritt durch einen Münzflip aufgetreten war, wurde der gleiche dreifache Volatilitätsanschlag von dem Ende gezogen. Der Anschlag konnte sich jedoch nur zu unseren Gunsten bewegen. So näherte sich der Stopp, sobald sich die Märkte zu unseren Gunsten bewegten oder wenn die Volatilität sank. Wir haben auch ein 1 Risikomodell für unser Positionierungssystem verwendet8230 Wir liefen es auf 10 Märkten. Und es war immer, in jedem Markt, entweder lang oder kurz, abhängig von einer Münze flip8230 Es verdiente Geld 100 der Zeit, als ein einfaches 1 Risiko-Geld-Management-System hinzugefügt wurde8230 Das System hatte eine Erfolgsautonomie von 38, was ungefähr durchschnittlich ist Ein Trendfolgesystem. Dieses Beispiel illustriert, dass eine Einstiegsstrategie, die so einfach ist wie ein Münzwurf, solide Gewinne abwerfen kann. Die meisten Händler treiben ihre Räder an Um bei der 8216best8217 Preis zu bekommen, auch wenn dies nicht, wo das Geld gemacht wird. So what8217s die take-home-Regel hier Es ist einfacher, Ihren Weg zum Erfolg zu kopieren, als zu versuchen, das Rad neu zu erfinden. Nach Anthony Robbins, der Weg, um so gesund wie möglich ist, um die gesündeste Person, die Sie kennen, fragen sie, wie sie es tun und kopieren. Ebenso ist der Weg, um Ihre Handels-Eintrag Regeln auswählen, um die besten, bewährten Eintrag System können Sie für Ihre ausgewählten Markt zu finden und modellieren Sie Ihren Eintrag auf diesem System .. Sicher können Sie Monate verbringen und verbringen Tausende von Dollar verschiedene Methoden zu testen, aber Warum setzen Sie sich durch, dass Möchten Sie lieber ein reicher Nachahmer oder ein pleite Trailblazer Trading ist eine der wenigen Branchen, in denen die Menschen aktiv teilen ihre Methoden. In anderen Bereichen des Geschäfts neigen die Menschen dazu, ihre Erfolgsgeheimnisse für sich selbst im Handel zu halten, gibt es unzählige bewährte Systeme und Modelle gibt, die Sie zugreifen können. Zugegeben, Sie müssen für die meisten von ihnen bezahlen, aber sie sind leicht verfügbar. So haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten: Entwerfen Sie Ihre eigenen Handelseintrittsregeln (die entsprechende Backtests beinhalten) oder Sie können ein fertiges Einstiegssystem anwenden, zuversichtlich, dass jemand anderes die ganze harte Arbeit für Sie erledigt hat. Die bessere Wahl scheint mir offensichtlich, aber ich bin nicht hier, um Ihre Entscheidungen für Sie zu treffen. I8217m hier, um so viel Informationen weiterzugeben, wie ich kann und Ihnen helfen, Sie auf einen Kurs, der Ihre Situation passen wird. Going it alone Wenn Sie sich entschieden haben, geben Sie es sich selbst gehen, hier sind ein paar gute Faustregeln folgen. Ihre Handelseintragsregeln sollten jede der folgenden Aspekte behandeln: Trendliquiditätsvolatilität Let8217s betrachten diese ausführlicher. Trend Der Grundstein der technischen Analyse ist der Trend. Denken Sie daran, 8216the Trend ist Ihr friend8217 und Sie wollen immer mit ihm Handel, nicht gegen sie. Ich glaube, dies ist die kritischste Komponente eines Handelserfassungssystems. Sie brauchen einen Weg, um den Trend zu messen. Es gibt viele Möglichkeiten, Trends zu identifizieren, und wie bei den meisten Dingen im Handel, gibt es mehr als eine Möglichkeit, eine Katze Haut. Der Schlüssel ist, haben eine Methode in place. One meiner bevorzugten Methoden für die Identifizierung von Trends Wertpapiere ist es, Wertpapiere Handel mit ihren jüngsten Highs finden. Das heißt, der höchste hohe Preis muss in der Vergangenheit x Anzahl der Tage erreicht worden sein Wobei x die Variable ist, abhängig vom Zeitrahmen, den Sie handeln). Je länger der Zeitrahmen, desto höher die Variable. Beispiel: Wenn ich einen mittelfristigen und längerfristigen Ansatz handeln möchte, könnte ich den höchsten hohen Preis in den letzten 200 Tagen in den letzten 20 Tagen aufgetreten haben. Ich benutze ein Charting-Paket namens MetaStock (ausführlicher in Kapitel 8 behandelt) . Mit MetaStock würde die Formel wie folgt aussehen: HHVBars (H, 200) Liquidität Die Liquidität ist eine wichtige Determinante, weil Sie Wertpapiere handeln möchten, die Sie schnell und ohne Marktwechsel kaufen und verkaufen können. Sie wollen nie in einer Position gefangen werden Wo Sie wollen, aber there8217s niemand zu kaufen. Mit flüssigen Instrumenten, wie dem Forex-Markt, der Milliarden von Dollar jeden Tag handelt, geschieht Geschäfte ständig, so dass Ihre Aktivität allein nicht bewegen den Markt. Kurz gesagt, vermeiden illiquide Wertpapiere. Beispiel: Abhängig von der Größe Ihres Schwimmers, möchten Sie vielleicht das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen größer als 400.000 sein. Dies könnte dadurch erreicht werden, dass: der 21-Tage-Durchschnitt des Volumens multipliziert mit dem Schlusskurs größer als 400.000 ist. Mit MetaStock würde die Formel wie folgt aussehen: Mov (v, 21, s) C 400000 Volatilität Die Volatilität ist einfach ein Maß dafür, wie stark sich eine Sicherheit bewegt. Nicht, ob es geht nach oben oder unten, wie viel es fluktuiert. Es ist wichtig, Wertpapiere, die genug bewegen, um für Sie einen Gewinn zu machen. Natürlich wollen Sie nicht, dass Wertpapiere, die so volatil sind, dass Sie nachts schlafen können. Auf der anderen Seite, Sie don8217t wollen etwas, das bewegt sich an einem solchen snail8217s Tempo, dass es nicht liefern die Renditen, die Sie nach sind. Eine meiner Lieblings-Möglichkeiten, um die Volatilität zu identifizieren ist mit der ATR-Methode, 1, die angibt, wie viel eine Sicherheit bewegt , Im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum. Hier8217s, wie ich diese Methode verwenden könnte. Eine 10-Sicherheit könnte in den vergangenen 21 Tagen durchschnittlich fünfzig Cent pro Tag bewegt haben. Ich kann diesen Wert einfach durch den Preis der Sicherheit dividieren, um die durchschnittliche prozentuale Bewegung eines Wertpapiers in den letzten 21 Tagen zu berechnen. Mit diesem Wert kann ich einen minimalen und maximalen Volatilitätswert festlegen. Beispiel: Wenn ich ein vernünftigerweise konservativer Trader wäre, hätte ich vielleicht die Sicherheit, zwischen einer Bande von 1,582116 zu handeln. Das heißt, ich möchte, dass die ATR durch den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 21 Tage geteilt wird, um größer als 1,5 und kleiner als 6 zu sein. Mit MetaStock würde die Formel wie folgt aussehen: ATR (21) / Mov (C, 21, S) 100 1.5 undATR (21) / Mov (C, 21, S) 100 Anpassung eines bewährten Systems Wenn you8217v beschlossen hat, ein fertiges und getestetes System anzupassen, ist am besten 8211 I8217ve die harte Arbeit für Sie erledigt. Ich habe handverlesen die besten Systeme für Ihren ausgesuchten Markt. Diese Kurse werden nicht nur erziehen Sie über den Markt, den Sie wählen, aber sie bieten Ihnen auch die genauen Handelseintragsregeln, die Sie in Ihren Handelsplan aufnehmen müssen. Folgen Sie einfach dem Link zu Ihrem ausgewählten Markt. Bestände 8211 ultimative Handelssysteme / Aktien Optionen 8211 ultimative Handelssysteme / Optionen Futures / Rohstoffe 8211 ultimative Handelssysteme / Futures Forex 8211 ultimate-trading-systeme / forex Dokumentieren Sie Ihre Eingabe Endlich, wie bei allem, was wir tun, ist es Wichtig, um Ihre neuen Handelseintragsregeln zu dokumentieren. Wie I8217ve sagte, eine gute Reihe von Eintrittsregeln sind einfach, direkt und lassen keinen Raum für die menschliche Beurteilung. Nehmen Sie den Handel Eintrag Regeln entdeckt durch eigene Forschung oder aus dem ausgewählten Programm und schreiben Sie genau, wie Sie eine Position eingeben. Dies einfach Akt der Dokumentation bringt Sie zu den Top 10 der Händler. Aktionen Wenn Sie sich entschieden haben, Ihr eigenes System von Grund auf neu zu entwickeln, planen Sie Ihre Eingabekriterien, um sicherzustellen, dass Sie eine angemessene Menge an Backtests durchführen, die 8211 alles dokumentieren. Wenn Sie auf der Suche nach einem fertigen Einstiegssystem, um Ihnen den Start, erhalten Sie das System, das dem Markt entspricht, den Sie sich für den Handel entschieden haben: Stocks 8211 ultimative Handelssysteme / Aktien Optionen 8211 ultimate-trading-Systeme / Optionen Futures / Waren 8211 ultimative Handelssysteme / Futures Forex 8211 ultimate-trading-systeme / forex Noch nicht sicher, was zu handeln Kauf Triple Your Trading Profits 8211 Dieser Kurs zeigt Ihnen, wie Sie einen Markt auswählen, der für Sie richtig ist. Ultimate-trading-systems / tytp Der perfekte Trade-Ausstieg: Gewinnmanagement Identifizieren Sie eine gute Handelschance und legen Sie Ihren maximalen Verlust ist alles ohne Erfolg, wenn Sie don8217t wissen, wie you8217re gehen. Typischerweise wird in den meisten Handelsbüchern der Trade Exit in der Diskussion über das Risikomanagement behandelt. Für mich verdient profitable Exits seine eigene Kategorie, treffender genannt Gewinnmanagement. Bevor Sie einen Trade eingeben, sollten Sie immer wissen, wie Sie es beenden. Es gibt mindestens zwei mögliche Handelsausgänge für jeden Handel: Wie Sie einen verlierenden Handel beenden (definiert im vorherigen Kapitel mit dem Gebrauch der ersten Anschläge), wie Sie einen rentablen Handel beenden. Beide Stationen müssen aufgeschrieben werden, bevor Sie den Handel eingeben 8211 Mental Stationen don8217t zählen Nachdem diese beiden Exits vordefiniert sorgt Sie sich an die uralte Regel des Handels: Lassen Sie Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste kurz. Warum Stopps sind so wichtig Wie die Menschen sind wir hart verdrahtet, um als Händler zu scheitern. Was wir tun müssen, um rentable Händler zu sein, ist wirklich intuitiv. Hier meine ich. Die intuitive Reaktion, wenn ein Handel gegen Sie geht, ist zu halten, bis es sich umdreht. In so vielen anderen Bereichen unseres Lebens werden wir gelehrt, geduldig zu sein und aufzuhängen. Alle guten Dinge kommen zu denen, die warten. Aber im Handel ist es anders. Leider und wahrscheinlich, wenn Sie hängen, werden diese Verluste im Laufe der Zeit zusammengeführt werden. Der Zähler intuitive Reaktion ist es, Verluste kurzschließen und auf den nächsten Handel zu bewegen. Ähnlich ist die intuitive Reaktion auf ein Handelsgeschäft profitabel zu verkaufen. Unsere menschliche Natur besteht darin, diesen gewinnbringenden Handel zu kristallisieren und einen 8216winner8217 herauszuholen. Offensichtlich ist dies in direktem Konflikt mit der Regel der Vermietung Ihrer Gewinne laufen. Der Zähler intuitive (und richtige) Antwort ist, lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Trailing Stationen So, wie Sie wissen, wann Sie Ihren Trade-Exit-Plan implementieren Mit einem nachlaufenden Stop. Kurz gesagt, schleppende Stationen sind in der Regel auf eine sehr ähnliche Methode, um Ihre ersten Stopps, das heißt, basierend auf Techniken, Indikatoren und / oder Prozentsätze gesetzt. Der einzige wirkliche Unterschied ist der Preis, an dem Sie berechnen. Ihr Anfangsstopp wird aus Ihrem Einstiegspreis berechnet, wohingegen Ihr Endstopp aus dem höchsten Preis seit der Einreise berechnet wird. Auf diese Weise, diese Haltestelle 8216trails8217 Preis8230 als Preis bewegt sich, so auch Ihre Haltestelle. Trailing Stationen können Sie den Trend für länger zu fahren, während Verriegelung in Gewinnen sollte der Trend sein Ende erreicht. Der Trick ist, das Gleichgewicht zwischen dem Geben Sie Ihren Handel genug Platz zu bewegen, während auch mit dem Stop fest genug, um nicht zurück zu finden Zu viel Gewinn. Wieder zum Echo, was im vorigen Kapitel gesagt wurde: Im Allgemeinen werden kurzfristige Händler ihre Haltestellen näher an den Preis setzen, während längerfristige Trader dazu neigen, ihren Trades ein wenig mehr Raum zu verschieben. Mein bevorzugter Stop Trotz der Tatsache, dass ich immer sagen, es doesn8217t Sache so viel, was Sie wählen 8211 die wichtige Sache ist, nur etwas zu haben, I8217m immer noch oft gefragt, welche Methode ich für die Einstellung meiner Haltestellen. Ich persönlich mag einen Stop Ich nenne die 8216LL stop8217. Die LL-Haltestelle sucht den niedrigsten Tiefstand (LL) in der Vergangenheit x Anzahl von Perioden, wobei x auf der Grundlage des Stils des Systems I8217m Handel eingestellt ist. Ich setze dann meine Haltestelle ein bis zwei Punkte unterhalb dieses Punktes. Zum Beispiel hier8217s, wie ich dieses in einem meiner short8211medium-Begriff Handelssysteme definiere. Mein Anfangsstopp ist in den letzten 21 Tagen das niedrigste Tief (im Preis). Als der Handel voranschreitet und meine schleppende Haltestelle hereinkommt, suche ich nach dem niedrigsten Tief in den letzten 21 Tagen, wie aus dem aktuellen Preis berechnet. It8217s eine große kleine Methode, da ich es nicht nur respektiert eine security8217s Volatilität (Einstellung der Stop breiter oder fester auf der Grundlage von Preis-Aktion), sondern es hat auch einen großen Kniff für das Finden von Support-Linien und Einstellung Ihrer Stopps ein bis zwei Punkte unten. Setzen Sie Ihre Ausgänge Denken Sie an die Einstellung Ihrer Handelsausgänge als Auswerfer Sitz, wenn die Dinge schief gehen und ein Sicherheitsgurt, um Sie in, wenn die Dinge richtig gehen. Wie bei den Eintrittsbedingungen sollten Exits genau definiert und 100 mechanisch sein, ohne Raum für emotionale Intervention. Teil des Werdens ein erfahrener Trader ist nicht nur das Erlernen der Märkte und die Entwicklung einer Disziplin für das Festhalten an Ihrer Strategie, sondern auch Vorbereitung, um einen Verlust zu nehmen. Sobald Sie den Handel beginnen, werden Sie lernen, nicht so an einzelne Handlungen 8211 nicht an die kleinen Dinge schwitzen verbunden. Sie werden besser sehen, das große Bild und sehen, wie kleine Verluste sind ein echter und unvermeidbarer Teil eines erfolgreichen trader8217s System. Sie sind nun bereit, Ihre Handelsausgangsregeln zu dokumentieren. Indem Sie Ihre Handelsausgangsregeln dokumentieren, haben Sie sich gerade unter die ersten 1 der Händler gesetzt. HAFTUNGSAUSSCHLUSS Alle Inhalte (und Ansichten) auf diesem Blog (einschließlich aller darin enthaltenen Seiten) dienen zu Informationszwecken und stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung eines Angebots für eine Person in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der behandelten Aktien / Futures dar In diesem Bericht. Wir übernehmen keine Haftung für die Nutzung der Inhalte dieser Website. Die Leser dieses Materials sollten sich auf eigene Untersuchungen verlassen. Folge von Email Ich muss zugeben, dass, nachdem ich diese Art von Trading-System entdeckt, es meine Trading-Stil komplett geändert und ich begann, Gewinne. Also, was ist dieses SAR Trading System SAR ist nichts anderes als STOP AND REVERSE Trading System. Es ist ein mechanisches Handelssystem, das bestimmte Regeln hat. SAR ist eine bestimmte Zahl, die, wenn auf den Bildschirm kommen, müssen wir die Position umzukehren. Wenn wir also schon längst sind, werden wir kurz gehen, wenn unsere SAR no ausgelöst wird. Beispiel: Angenommen für 15th Nov SAR ist 5200 und Nifty geschlossen bei 5148,35 am 14. November, so dass der Schlusskurs unter 5200 ist wir derzeit kurz wie pro SAR-System. Und jetzt, wenn am 15. November 5200 auf dem Bildschirm kommt, dann müssen wir unsere Short-Position zu Long mit kleinen SL umzukehren (kann 20 bis 30 Punkte sein) Auf diese Weise werden Sie immer in einem Handel entweder Long oder Short sein. Um voll von SAR zu sein, muss man in mehr als zwei Losen Platz nehmen, damit die Gewinnbuchung in bestimmten Intervallen wie 30/50/80/100 Punkten erfolgen kann. Man muss bedenken, dass mindestens ein Los dort sein sollte, bis die Umkehrung Punkt, um voll Saft aus dem Handel zu bekommen. Warum sollten Sie immer im Handel sein Da Sie don8217t wissen, welchen Handel wird in riesigen Profit-Trade umgewandelt werden. So sollten Sie immer in einem trade.160 Es gibt viele Händler, die SAR Trading System als ihr Prime-Trading-System erfolgreich verwenden. Einer der Gründe für ihren Erfolg ist DISZIPLINE. Man sollte das System religiös trotz Ihrer Emotionen folgen. Folgen Sie SAR. Sie können irgendwelche other8217s SAR folgen, oder Sie können Ihre Selbst entwerfen. Vorteile des SAR-Handelssystems: - Das komplette mechanische Handelssystem, das auf den Regeln für das System basiert. Sie sind immer in einem Handel entweder Long oder Short, so verpassen nie einen großen Handel. Small SL für den Handel. Keine Kenntnis der Charts / Technische Analyse erforderlich (If160 Sie haben es besser.) Trading in mehreren Lots, so kann man Buch Gewinne (Locking von Gewinnen ist gesorgt.) Sitzen kontinuierlich vor dem Bildschirm ist nicht erforderlich. Nachteile der SAR Trading System: - Nach einem großen Profit Making Trade gibt es eine Möglichkeit der Whipsaws. (Aber man muss auf die Gesamtgewinne zu sehen.) Richtige Backtesting ist erforderlich, bevor die Umsetzung des Systems. So Start Designing SAR jede Hilfe benötigt wird Fragen Sie mich einfach. Für weitere Lesung, Nifty Trading System, Positions-Trading-System, SAR Trading System, Trading Systems und Setup 7 Kommentare: Nnumber Spiel am Dezember 8, 2011 bei 2:48 PM said. Es wäre besser, wenn Sie ein Beispiel dafür, wie Sie mit der Entwicklung von SAR für ppl wie mich, wie ich bin nicht so viel freundlich mit Computern wie Ihre Jungs gegeben haben. Auch pls erklären mir, was die Schritte sind, zum der SAR zu entwickeln. Danke im Voraus. SAM am Dezember 8, 2011, um 3:06 Uhr said. Liebes Number Spiel Jeder Körper kann sein eigenes SAR wie pro one39s Anforderung entwickeln. Da ich für mich selbst Eigene SAR entwickelt habe, habe ich eine AFL (Amibroker Formula) dafür gemacht, die ich immer auf meiner Karte habe. Überprüfen Sie einfach das Diagramm, das mir Signal für meine SAR auf Diagramm es selbst gibt. Natürlich habe ich es richtig getestet. Dies gab mir mehr als 200 Punkte in früheren Handel und Gegenwart Handel kurz ausgelöst bei 5002 und gab mir mehr als 70 Punkte und bin noch halten Rest. Und eine weitere Sache, die Sie Ihre eigene SAR entwickeln können, wenn Sie nicht mit other39s SAR verwendbar sind oder sonst einer von denen folgen können, die frei online wie JNSAR veröffentlichen. Für die Entwicklung von SAR können Sie mit einer Idee beginnen kann es sein, SMA, EMA, oder jede andere Indikator oder jede andere mathematische Berechnung, die Ihren Zeitrahmen passt. Vor dem Einsatz im Markt immer richtig Backtest es. Hoffe, das ist hilfreich für Sie. Wie ich Diagramm beigefügt habe und natürlich kann ich nicht offen legen Sie meine Formel. Nnumber Spiel am Dezember 8, 2011, um 3:15 Uhr said. Dank für die Antwort aber pls mir erklären, das mehr verwendbar ist EMA oder SMA und auch in welchem ​​Zeitrahmen u Handel oder am besten verwendbar für neuen Teilnehmer. Wenn möglich, teilen pls einige Teil davon. SAM am Dezember 8, 2011, um 3:24 Uhr said. Dear Nnumber Spiel Entweder EMA oder SMA oder Einige andere komplexe mathematische Berechnungen. Was auch immer die Basis, die Sie verwenden können. Aber wenn es kürzer Zeitrahmen ist, kann es viel Peitsche geben. Länger kann etwas weniger whipsaw geben. Soweit mein Trading betroffen ist, tausche ich immer auch meine Positionsgeschäfte. Also auch wenn SAR ausgelöst wird Short für mein System habe ich auch einige Trades in sie zu nutzen intraday bewegt. Zeitrahmen Für Neueinsteiger geeignet für den täglichen Zeitrahmen. Ich benutze mein System auf 5 min Diagramm, aber dass ich vom täglichen Zeitrahmen geändert habe, wie ich Signale auf meinem Diagramm wollte. Hoffe, das gibt Antwort auf Einige Ihrer Fragen. Und tut mir leid, aber ich kann mein System nicht offen legen. (Über die Art und Weise ARU Nifty-System, wo ARU ist meine Tochter, Name.) Arena) SAM am Dezember 8, 2011, um 3:27 Uhr said. Und natürlich, wie Sie wissen, ich folge Ilango Sir39s JNSAR eng in Kombination mit meinem eigenen System. Nnumber Spiel am Dezember 8, 2011, um 3:34 Uhr said. Kein Problem SAM aber kann u mir helfen, meine SAR cos schreiben i dont wissen, wie Werte in AFL gesetzt. SAM am Dezember 8, 2011, um 8:06 Uhr said. Nnumber Spiel, ich bin nicht so viel Experte in Ami Formula Language. Aber ich habe Hilfe von TJ (Traderji) und IndiTraders Mitglieder. Viele von ihnen sind Experten in Ami Formula Language (AFL). Sie können dort Ihre Anforderung. Wie, welchen Zustand Sie Ihre Position zurücksetzen möchten. Dann gibt es viele, die Ihnen helfen. Ich habe auch von TJ Mitgliedern geholfen. Schreiben Sie einen Kommentar Ihre Kommentare und ein paar Worte hilft mir bei der Arbeit besser. Mann hinter TraderAdda SAM. Ein Graduate in Science ist ein Teilzeit-Blogger und Full Time Professional Trader aus Indien. Bei TraderAdda schreibt er über Trading Systems, Amibroker Indicators und AFLs, Trading Ebooks, Trading Resources, Nifty Intraday Ebenen, Nifty Positional View und viele weitere andere Trading-Ressourcen. Sein Interessengebiet sind technische Analyse, Entwicklung von Handelsstrategien, Blogging, Gadgets und Lesen. Hoffe, Sie finden TraderAdda nützlich. Ihre Anmerkungen / Vorschläge / Rückgespräch ist für uns wichtig. Total Pageviews Geschützte Site - Nicht kopieren Händler Adda Ultimate Trading Resources 2011-12 Händler Adda Ultimate Trading-Ressourcen. Artikel können nicht ohne Erlaubnis des Autors reproduziert werden. Ein einfacher Tag Trading-Strategie Arbeiten mit Händlern auf der ganzen Welt I8217ve bemerkt ein gemeinsames Thema. Day-Trader machen den Handel zu kompliziert Sie haben Dutzende von Indikatoren auf ihrem Trading-Bildschirm und dann nicht in Trades mit Vertrauen geben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen haben, indem Sie eine einfache Day-Trading-Strategie, die nur auf zwei Indikatoren basiert. Was sind die besten Märkte für diese Trading-Strategie Diese Strategie ist ein einfacher Trend nach Strategie, die in jedem Markt funktionieren sollte, aber als Day-Trader Ich ziehe es vor, Futures Handel. Bei Rockwell Trading handeln wir diese Strategie in unseren Live Trading Rooms auf den folgenden Märkten: E-Mini SampP E-Mini Dow E-Mini SampP MidCap FX Euro 30 Jahre T-Bonds Wie Sie Ihre Charting Software einrichten Bei der Auswahl eines Zeitrahmen, bevorzugen wir Tick-Charts für diese Strategie. Wenn Sie nicht mit Tick-Charts vertraut sind, schließt eine Tick-Leiste nach einer bestimmten Anzahl von Trades anstelle eines Zeitrahmens wie ein 5 oder 15 Minuten-Balken. Als Beispiel verwende ich ein 4.500-Tick-Diagramm für das E-Mini SampP. Dies bedeutet, dass eine Bar oder eine Kerze aufgetragen wird alle 4.500 Trades. Eine Bar kann 2 bis 5 Minuten in Anspruch nehmen, aber die tatsächliche Zeit dauert es, um wirklich doesn8217t Sache abzuschließen. Alles, was zählt, ist die Menge der Trades, die auf dem Markt ausgeführt wurden. Der Vorteil der Verwendung von Tick-Charts ist, dass die Anzahl der Balken in Abhängigkeit von der Volatilität ansteigt und abnimmt. Wenn die Märkte bewegen und es gibt mehr Trades, haben Sie mehr Bars. Wenn die Märkte ruhig sind, haben Sie weniger Bars. Als Beispiel wird eine Einstellung von 4.500 Trades für das E-Mini SampP typischerweise zwischen 7 und 10 Bar während der 17-stündigen Übernachtungssitzung (16:30 Uhr EST und 9:30 Uhr EST) erzeugen, da das E-Mini SampP nicht ist Aktiv gehandelt während dieser Zeit. In den ersten zwei Stunden des aktiven Handels (zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr EST) können Sie jedoch je nach Handelsaktivität des Tages zwischen 16 und 24 Bar erwarten. Tick ​​Charts entfernen Sie den Zeitfaktor aus Diagrammen und fügen Sie Volumen und Volatilität zu Ihren Bars. Geben Sie ihm einen Versuch und you8217ll finden vermutlich, dass Tickdiagramme eine einfachere Weise sind, intraday Bewegungen in den Märkten zu sehen, die Sie handeln. Hinweis . Wir aktualisieren Tick-Einstellungen für die Märkte, die wir 2-3 mal pro Jahr folgen, da sich die Volatilität in den Märkten ändern kann. Der nächste Schritt ist, die populäre MACD-Anzeige dem Diagramm hinzuzufügen. Verwenden Sie einfach die Standardeinstellungen: 26 für den langsamen gleitenden Durchschnitt 12 für den schnellen Mittelwert und 9 für den gleitenden Durchschnitt des MACD 8211 das 8220signal line8221 Ich benutze die MACD, um die Richtung des Marktes zu identifizieren, aber ich verwende es mit Ein wenig Twist: Der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, wenn der MACD über seiner Signalleitung und über der Nulllinie liegt. Der Markt befindet sich in einem Abwärtstrend, wenn der MACD unterhalb seiner Signalleitung und unterhalb der Nulllinie liegt. Meine Chartsoftware erlaubt mir, die Balken nach bestimmten Kriterien zu färben, und deshalb färbe ich die Balken in einem Aufwärtstrend (entsprechend der Definition oben) grün und die Balken in einem Abwärtstrend rot. Um zu vermeiden, dass man in einem Seitenmarkt peitscht und nur starke Tendenzen fängt, fügen wir einen zweiten Indikator hinzu: Bollinger Bands. Wir verwenden die folgenden Einstellungen: 12 für den gleitenden Durchschnitt 2 für die Standardabweichung Sie finden intraday Trading-Chancen den ganzen Tag 8212 mit dem TradingMarkets Live Screener mit Echtzeit-Updates zu 20 beliebten Preis - und technischen Indikatoren 8230 Hier erfahren Sie, wie. Wir verwenden die Bollinger-Bänder, um unser Eingangssignal zu bestimmen: Geben Sie LONG mit einem Stop-Auftrag zum Wert der Upper Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an, um den Upper Bollinger Band-Wert zu reflektieren, solange wir in einem Aufwärtstrend bleiben. Geben Sie KURZ mit einem Stoppauftrag zum Wert der Lower Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an die Lower Bollinger Band an, solange wir in einem Abwärtstrend bleiben. Durch Stopp-Aufträge werden wir nur dann ausgelöst, wenn der Preis durch die Bollinger-Band dringt, was eine Fortsetzung des Trends signalisieren kann. Sie werden sehen, dass diese einfachen Regeln können Sie einen starken Trend zu fangen, und dass die Verwendung der Bollinger Bands wird Ihnen helfen, viele 8220false Signale vermeiden8221. In unserer Simple Trading-Strategie verwenden wir volatilitätsbasierte Exits. Unser Ziel ist es, verschiedene Marktbedingungen durch breitere Stopps und Gewinnziele in einem volatilen Markt zu befriedigen, während wir kleinere Stopps und Gewinnziele in einem ruhigen Markt nutzen. Wir messen die Volatilität eines Marktes mit dem Average Daily Range (ADR). Um den ADR zu berechnen, messen wir den Abstand zwischen dem Daily High und dem Daily Low. Und bauen einen Durchschnitt in den letzten sieben Tagen: In der Tabelle unten können Sie sehen, dass die tägliche Reichweite am 25. März 2009 in der e-Mini SampP 36 Punkte. Sie berechnen diesen Bereich für die letzten 7 Tage und erhalten den Average Daily Range (ADR). Wir verwenden diese ADR zur Berechnung unserer Stop-Loss-und Gewinn-Ziel: Stop Loss ADR 0,10 Gewinnziel ADR 0,15 Wie Sie sehen können, verwenden wir 10 der durchschnittlichen Daily Range als Stop-Loss und 15 der ADR als Gewinnziel. Ich empfehle mit einem Gewinnziel, Gewinne zu nehmen und aus einem Handel, bevor er sich gegen Sie. Zusätzlich zu unserem Gewinnziel und Stop-Verlust, schließen wir ein Geschäft, wenn eine Bar abgeschlossen ist und wir sehen eine MACD-Crossover. Wenn wir lang sind und MACD unterhalb der Signalleitung kreuzt, oder kurz und MACD kreuzt zurück über der Signalleitung, wollen wir den Handel schließen, um aus einer Position herauszukommen, falls der Trend sich umkehrt. Diese Strategie ist ein einfacher Tag Trading-Strategie, die leicht zu verstehen und auszuführen. Testen Sie es und Sie werden überrascht sein, wie robust es ist. Sobald Sie mit den grundlegenden Regeln vertraut sind, erwägen die Einbeziehung Ihrer persönlichen Handelspräferenzen wie Skalierung in und aus einer Position, mit Schleppleisten oder zusätzliche Filter, die Sie bequem mit. Alles Gute im Handel.